Reflex 3000 Diversen Menu: 5.3 Financiële mutaties doorboeken

Met het programmaonderdeel Factuurmutaties doorboeken wordt van de geprinte facturen een journaalpost t.b.v. van het geselecteerde boekhoudpakket (zie pakketinstellingen) klaargezet. Deze journaalposten dienen vervolgens in het boekhoudpakket geïmporteerd te worden, zodat alle verkoopfacturen automatisch in uw administratie worden verwerkt.

Financieel pakket

Hier wordt aangegeven voor welk financieel pakket de boekhoudkoppeling is ingesteld.

Exportbestand

Hier wordt het volledige exportbestandenpad en de exportbestandsnaam weergegeven.

Boekingsperiode

Het is mogelijk de boekingsperiode voordat u de journaalposten exporteert te wijzigen. Normaliter laat u de boekingsperiode door Reflex 3000 bepalen aan de hand van de mutatiedatum. Indien u echter de een afwijkende boekingsdatum wilt kunt u dat hier aangeven voordat u de mutaties exporteert.

Exportnummer

Iedere export die wordt gedaan krijgt een nieuw volgnummer. De laatste export staat boven aan de lijst.

Exportgegevens – Nieuwe mutaties doorboeken

Indien u deze regel heeft geselecteerd en u klikt op export dan zullen alle nieuwe financiële mutaties die klaarstaan worden doorgeboekt naar de boekhouding.

Exportgegevens – Datum / Tijd / Naam

In de lijst worden alle doorboekingen historisch bewaard. Indien u een her-export wilt uitvoeren dan selecteert u de export uit de lijst en klikt op Export. De mutaties worden opnieuw doorgeboekt naar de boekhouding.

Boekingen

Hier worden per export het aantal doorgeboekte boekingen weergegeven.

Exporteren

Door te klikken op Exporteren wordt het exporteren van de al geprinte facturen gestart.

Kort verslag

Door te klikken op Kort verslag kunt u van de geselecteerde export een kort verslag afdrukken.

Detailverslag

Door te klikken op Detailverslag kunt u van de geselecteerde export een detailverslag afdrukken.

Om de financiële mutaties door te boeken gaat u als volgt te werk:

1. Start het programmaonderdeel financiële mutaties doorboeken.
2. Op u scherm treft u de informatie van een deel van de gemaakte pakketinstellingen. Controleer deze.
3. Selecteer de regel Nieuwe mutaties doorboeken bij een nieuwe export of een bestaande export uit de lijst.
4. Klik op Exporteren om het exporteren te starten.

Bij het doorboeken van de financiële mutaties worden eerst de gewijzigde debiteuren en crediteuren klaargezet. Lees dus in uw boekhouding eerst de debiteur / crediteur gegevens in alvorens u de financiële mutaties inleest.

5.3.1 Opmerkingen Exact voor DOS versie 6 & 7

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA6.CSV.
• Inkoopboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA6.CSV.
• Voorraadboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA6.CSV.
• Kostenplaatsen doorboeken: Ja
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: DEBITR.CSV.
• Crediteuren exporteren: Ja, Exportbestand: CREDIT.CSV.
• Omrekenen van vreemde valuta: Ja (optioneel).
• Importeren openstaande posten: Ja, Importbestand: DBOPEN.CSV.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Ja.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.

U dient de volgende E-Port instellingen te controleren:

• “Waarschuwingen” dient op “uit” te staan.
• “Bestandslocatie” dient overeen te komen met die van Reflex.
• “Bestand verwijderen na import” dient op “Ja” te staan.

5.3.2 Opmerkingen Exact voor Windows

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA6.CSV.
• Inkoopboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA6.CSV.
• Voorraadboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA6.CSV.
• Kostenplaatsen doorboeken: Ja.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: DEBITR.CSV.
• Crediteuren exporteren: Ja, Exportbestand: CREDIT.CSV.
• Omrekenen van vreemde valuta: Ja (optioneel).
• Importeren openstaande posten: Ja, Importbestand: DBOPEN.CSV.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Ja.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.

5.3.3 Opmerkingen Exact Globe / Grote Beer voor Windows

De koppeling met Exact Globe is gelijk aan deze voor Grote Beer voor Windows. Let op, de koppeling betreft de CSV koppeling en niet de XML koppeling.

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA7.CSV.
• Inkoopboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA7.CSV.
• Voorraadboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA7.CSV.
• Kostenplaatsen doorboeken: Ja.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: DEBITR.CSV.
• Crediteuren exporteren: Ja, Exportbestand: CREDIT.CSV.
• Omrekenen van vreemde valuta: Ja (optioneel).
• Importeren openstaande posten: Nee.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Ja.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.

5.3.4 Opmerkingen Multivers voor Windows van Unit 4

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: Geen, via business connector.
• Inkoopboekingen: Ja, Exportbestand: Geen, via business connector.
• Voorraadboekingen: Ja, Exportbestand: Geen, via business connector.
• Kostenplaatsen doorboeken: Ja.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: Geen, via business connector.
• Crediteuren exporteren: Ja, Exportbestand: Geen, via business connector.
• Omrekenen van vreemde valuta: Ja (optioneel).
• Importeren openstaande posten: Ja, Importbestand: Geen, via business connector.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Ja.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.

Indien de landinstelling op België staat exporteert het pakket twee extra velden naar Multivers. De velden zijn Landcode en Taalcode. Om deze correct in Multivers te krijgen moet u de volgende dingen in acht nemen:

• Taalcode: De eerste drie letters van de taalcode in Reflex 3000 vormen het kenmerk voor de taalcode in Multivers. Deze moeten een op een overgenomen worden in Reflex 3000. Doet u dit niet dan krijgt u een foutmelding.
• Landcode: Het matchen van de landcode gebeurt op basis van het ISO land in Reflex 3000. U moet ervoor zorgen dat de landentabel in Multivers exact dezelfde twee letters gebruikt als het ISO land in Reflex 3000 om deze functie te gebruiken. Doet u dit niet dan krijgt u een foutmelding.

5.3.5 Opmerkingen Triafin 4.0 van Triapluz

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: FMUTA6.CSV.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Nee.
• Kostenplaatsen doorboeken: Nee.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: VERSREL.TXT.
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Nee.
• Importeren openstaande posten: Nee.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Ja.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Nee.

5.3.6 Opmerkingen Balance (DOS)

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: FASL0000.BST.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Nee.
• Kostenplaatsen doorboeken: Nee.
• Debiteur exporteren: Nee.
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Nee.
• Importeren openstaande posten: Nee.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Ja.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Nee.

5.3.7 Opmerkingen Snelstart

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: snelstrt.txt.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Nee.
• Kostenplaatsen doorboeken: Nee.
• Debiteur exporteren: Nee.
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Nee.
• Importeren openstaande posten: Nee.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Ja.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Nee.

5.3.8 Opmerkingen DBS versie

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: MUTA_DSB.ASC.
• Inkoopboekingen: Ja.
• Voorraadboekingen: Ja.
• Kostenplaatsen doorboeken: Ja.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: DBSDEBIT.CSV.
• Crediteuren exporteren: Ja, Exportbestand: DBSKRED.CSV.
• Omrekenen van vreemde valuta: Nee.
• Importeren openstaande posten: Ja, Importbestand: OpDeb0.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Ja.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.

U dient in DBS de navolgende importdefinitie aan te maken.

5.3.9 Opmerkingen Cash

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: VMUT.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Nee.
• Kostenplaatsen doorboeken: Nee.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: DEBITR.CSV.
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Ja (niet optioneel).
• Importeren openstaande posten: Ja, (Openstaande bedragen, geen deelbetalingen).
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Nee.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.

Voor de koppeling met het boekhoudpakket cash dient u Reflex 3000 in te stellen op een factuurnummer van maximaal 6 cijfers

5.3.10 Opmerkingen AAA Finacials

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: INTF38 & INTF41.TXT.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Nee.
• Kostenplaatsen doorboeken: Ja.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: DEBITEUR.TXT.
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Nee.
• Importeren openstaande posten: Ja, Importbestand: LPIAZB.TXT.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Nee.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.

5.3.11 Opmerkingen King M

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: KINGJP.CSV.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Nee.
• Kostenplaatsen doorboeken: Nee.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: KINGDEB.CSV.
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Nee
• Importeren openstaande posten: Ja, Importbestand: OSPDEB.TXT.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Nee.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.

5.3.12 Opmerkingen Grote Beer (DOS)

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: GB.JP.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Nee.
• Kostenplaatsen doorboeken: Nee.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: GB.DEB.
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Nee.
• Importeren openstaande posten: Nee.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Nee
  • Afwijkende betaaltermijn per order Nee

5.3.13 Opmerkingen Accountview

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: VerkJp.txt.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Nee.
• Kostenplaatsen doorboeken: Ja.
• Debiteur exporteren: Ja, Exportbestand: DEBI_EXP.SDF
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Ja (niet optioneel).
• Importeren openstaande posten: Nee.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Nee.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Nee.

5.3.14 Opmerkingen Adfas, versie 4.5

Mogelijkheid tot het aanmaken van:

• Verkoopboekingen: Ja, Exportbestand: JP.IMP.
• Inkoopboekingen: Nee.
• Voorraadboekingen: Ja.
• Kostenplaatsen doorboeken: Nee.
• Debiteur exporteren: Nee.
• Crediteuren exporteren: Nee.
• Omrekenen van vreemde valuta: Nee.
• Importeren openstaande posten: Nee.
• Verkorte facturen op basis van:
  • Proformafactuur Nee.
  • Afwijkende betaaltermijn per order Ja.