Reflex Harmony Accountancy synchronisaties beheren in de ReflexBlue Import/Export Service
In de ReflexBlue Import/Export Service gebruik je Reflex Harmony Accountancy synchronisaties om een koppeling te maken tussen Reflex 3000 en externe boekhoudpakketten. Deze koppeling verloopt via het Reflex Harmony integratieplatform van ReflexSystems.
Bestanden met financiële gegevens die lokaal op je pc zijn klaargezet voor export door Reflex 3000, worden door de ReflexBlue Import/Export Service opgepakt en verstuurd naar Reflex Harmony. Reflex Harmony verwerkt deze gegevens en stuurt ze door naar het externe boekhoudpakket. Ook worden openstaande verkooptransacties uit het externe boekhoudpakket opgehaald via Reflex Harmony, waarna ze lokaal op je pc worden opgeslagen. Deze kunnen vervolgens worden geïmporteerd in Reflex 3000.
In dit deel van de handleiding lees je hoe je Reflex Harmony Accountancy synchronisaties toevoegt, wijzigt en verwijdert in de ReflexBlue Import/Export Service.
Belangrijk: Voor het instellen van een Reflex Harmony Accountancy synchronisatie voor de Reflex 3000 Harmony-boekhoudkoppeling neem je eerst contact op met ReflexSystems. Je krijgt dan van ons de benodigde toegangsgegevens om de synchronisatie aan te maken en te koppelen aan je Reflex Harmony integratie.
Een Reflex Harmony Accountancy synchronisatie toevoegen
Volg deze stappen om een nieuwe Reflex Harmony Accountancy synchronisatie toe te voegen in de ReflexBlue Import/Export Service:
-
Ga naar het Synchronisations-scherm in de ReflexBlue Import/Export Service.
-
Selecteer Add Synchronisation.
-
Kies Reflex Harmony Accountancy uit de lijst met synchronisatietypes en selecteer vervolgens Ok. Je komt nu in het Create Reflex Harmony Accountancy Synchronisation-scherm.
-
Vul alle verplichte gegevens in. Zie de uitleg over de benodigde gegevens verderop in deze handleiding.
De ReflexBlue Import/Export Service controleert direct of de opgegeven authenticatiegegevens correct zijn. Als het niet lukt om te authenticeren, verschijnt er een foutmelding. Controleer dan of de AWS Key, AWS Secret en Company Identifier juist zijn ingevuld.
-
Selecteer Save om de synchronisatie op te slaan.
Als je bij het invullen de optie Is Active? aan hebt gezet, wordt de synchronisatie direct actief na het opslaan.
Een Reflex Harmony Accountancy synchronisatie wijzigen
Volg deze stappen om een bestaande Reflex Harmony Accountancy synchronisatie te wijzigen in de ReflexBlue Import/Export Service:
-
Ga naar het Synchronisations-scherm van de ReflexBlue Import/Export Service.
-
Selecteer de accountancy synchronisatie die je wil wijzigen. Je komt nu in het Edit Reflex Harmony Accountancy Synchronisation-scherm.
-
Pas de gewenste gegevens aan. Zie de uitleg over de benodigde gegevens verderop in deze handleiding.
Selecteer Reset om de wijzigingen ongedaan te maken en terug te gaan naar de oorspronkelijke waarden als je opnieuw wil beginnen.
-
Selecteer Save om de wijzigingen op te slaan.
Een Reflex Harmony Accountancy synchronisatie verwijderen
Volg deze stappen om een bestaande Reflex Harmony Accountancy synchronisatie te verwijderen in de ReflexBlue Import/Export Service:
- Ga naar het Synchronisations-scherm van de ReflexBlue Import/Export Service.
- Selecteer de accountancy synchronisatie die je wil verwijderen. Je komt nu in het Edit Reflex Harmony Accountancy Synchronisation-scherm.
- Selecteer Delete om de synchronisatie te verwijderen.
- Bevestig dat je de synchronisatie wil verwijderen.
Vereiste gegevens voor Reflex Harmony Accountancy synchronisaties
Bij het toevoegen of wijzigen van een Reflex Harmony Accountancy synchronisatie moet je de onderstaande gegevens invullen.
| Naam | Omschrijving |
|---|---|
| Name | Een duidelijke en herkenbare naam voor de synchronisatie. |
| Source Directory | De map op de pc waarop de ReflexBlue Import/Export Service is geïnstalleerd, van waaruit de bestanden worden opgehaald die geëxporteerd moeten worden naar het externe boekhoudpakket. Dit mag ook een lokaal geconfigureerde netwerklocatie zijn. Deze bestanden worden doorgestuurd naar Reflex Harmony voor export naar het externe boekhoudpakket. |
| Sales outstanding output path (Full Path) | Het volledige pad (inclusief bestandsnaam) naar het CSV-bestand op je pc waar openstaande verkooptransacties, geïmporteerd vanuit het externe boekhoudpakket, moeten worden opgeslagen. Dit bestand wordt periodiek klaargezet door Reflex Harmony en opgehaald door de ReflexBlue Import/Export Service. |
| AWS Key※ | De sleutel waarmee je toegang hebt tot de cloudopslag van Reflex Harmony voor het uploaden en downloaden van bestanden. |
| AWS Secret※ | De geheime code die je samen met de sleutel gebruikt. |
| Company Identifier※ | De bedrijfsidentificatiecode die hoort bij je Reflex Harmony integratie. |
| Harmony Integration Id※ | De ID van je Reflex Harmony integratie. |
| Is Active? | Geeft aan of de synchronisatie actief is. |
| File masks (Source Directory) | De bestandsmaskers voor de bestanden die geïmporteerd kunnen worden. Hier gaan we later in deze handleiding verder op in. |
De gegevens die met een ※ zijn gemarkeerd ontvang je van ReflexSystems.
De AWS Key en AWS Secret zijn specifiek bedoeld voor toegang tot jouw synchronisaties. Ga dus uiterst zorgvuldig om met deze gegevens en zorg ervoor dat deze geheime gegevens niet in handen van derden komen.
Het gebruik van file masks
Met file masks (bestandsmaskers) geef je in de ReflexBlue Import/Export Service op een dynamische manier aan welke bestandsnamen gebruikt mogen worden. Hiervoor gebruik je Regular Expressions (regex).
Bij Reflex Harmony Accountancy synchronisaties zijn de volgende bestandsmaskers vereist:
- FMUTA6: Bestandsmasker voor het ophalen van bestanden met financiële boekingen in het FMUTA6-formaat.
- CREDITOR: Bestandsmasker voor het ophalen van bestanden met crediteuren.
- DEBTOR: Bestandsmasker voor het ophalen van bestanden met debiteuren.
Bestanden die voldoen aan deze bestandsmaskers worden door de ReflexBlue Import/Export Service opgehaald uit de Source Directory die je bij de synchronisatie hebt ingesteld, en doorgestuurd naar Reflex Harmony voor verdere verwerking.
Voor meer uitleg over het gebruik van bestandsmaskers, zie: Het gebruik van Regular Expressions voor het importeren van CSV-bestanden.